Nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Khi kế toán rút xuất quỹ tiền mặt mang ra nộp vào tài khoản Ngân hàng/Kho bạc, định khoản như sau:

Nợ TK 1121 : Chi tiết theo ngân hàng (Nếu nộp vào tài khoản VNĐ)

Nợ TK 1122 : Chi tiết theo ngân hàng (Nếu nộp vào tài khoản ngoại tệ)

Có TK 1111: Tiền Việt Nam

Có TK 1112: Chi tiết theo tiền mặt ngoại tệ

Đồng thời Nợ TK 007: Ngoại tệ các loại nếu nhận bằng ngoại tệ

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi

2. Khai báo thông tin chứng từ Thu tiền gửi

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, TK nộp, Diễn giải
Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Chứng từ, Ngày hạch toán, Số Chứng từ
Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, TK có, Số tiền, Nguồn thu, Đối tượng, Loại quỹ