Bước 1: Mở báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn Tham số tất cả các mục là <<Tổng hợp>>
Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt:
- Số dư đầu kỳ
- Phát sinh thu tiền Nợ TK 112
- Phát sinh chi tiền Có TK 112 của từng tháng đã khớp với chứng từ thực tế phát sinh chưa nhé
- Nếu thiếu hoặc sai số tiền, Bạn vào kiểm tra lại các chứng từ thu chi của đơn vị để bổ sung & sửa lại
