Cách kiểm tra: Bạn thực hiện in sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để đối chiếu với số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị.
Lưu ý: Cách chọn tham số khi in tiền gửi ngân hàng, kho bạc như sau:
- Thời gian trên báo cáo tương ứng với thời gian xem bảng cân đối số phát sinh
- Chọn Chương, Khoản là <Tổng hợp>
- Tài khoản NH,KB chọn <Tất cả>
- Tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau
Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Bạn cần kiểm tra theo 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số tiền tồn đầu kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn thực hiện sửa lại theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2: Số tiền gửi vào trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn cần kiểm tra các thông tin sau:
- Nếu số tiền trên chứng từ thu tiền gửi không đúng, Bạn mở trực tiếp chứng từ tại báo cáo, thực hiện Bỏ ghi/ Sửa và gõ lại số tiền
- Nếu thiếu chứng từ thu tiền tiền gửi thì cần bổ sung thêm chứng từ thu
- Nếu thừa chứng từ thu tiền gửi thì mở trực tiếp chứng từ đang thừa tại báo cáo thực hiện Bỏ ghi/ Xóa
Trường hợp 3: Số tiền rút ra trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn kiểm tra tương tự trường hợp 2
