Mô tả
Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT.
Cách lấy số liệu
Cách lấy số liệu chỉ tiêu Số thu được trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT:
Căn cứ bút toán kết chuyển TK 531 của các Nguồn hoạt động khác để lại (tương ứng với mã nguồn 7)
=> Bạn kiểm tra theo 3 nguyên nhân sau:
Nguyên nhân 1
Nếu có phát sinh chứng từ giảm thu hạch toán Nợ TK 531 thì 2 báo cáo sẽ lệch
Giải pháp
Thực hiện theo hướng dẫn ở link tại đây
Nguyên nhân 2:
Do chứng từ hạch toán Phát sinh Có 531 bị chọn nhầm Nguồn
Cách kiểm tra:
1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, tích chọn Chứng từ đó ghi sổ và nhấn Tìm
2. Tại bảng Tìm kiếm chứng từ
- Lọc tại cột TK Có là tài khoản 531
- Tại cột Nguồn, lọc kiểm tra xem có phát sinh không thuộc Nguồn khác hay không hoặc lọc cột Nguồn bị Trống.
Ví dụ: TK 531 đang có phát sinh chọn sai nguồn là Nguồn ngân sách Huyện tự chủ.
3. Chọn tới từng dòng chứng từ bị sai Nguồn nhấn Xem chứng từ để mở được chứng từ lên, sau đó nhấn Bỏ ghi và Sửa lại cho đúng Nguồn
Nguyên nhân 3: Do đơn vị thêm nguồn thu con đang thuộc Nguồn phí, lệ phí hoặc thêm nguồn thu ngang cấp với Nguồn khác
Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn ở mục Nguyên nhân 2 của link tại đây
